Finanz- und Liquiditätsplan

Ihre Anforderung
Ein Grundpfeiler der Unternehmensstabilität ist die Liquidität. Liquidität ist die Fähigkeit eines Unternehmens, seinen Verbindlichkeiten genau und termingerecht nachzukommen. Die Grundvoraussetzung dafür ist die Kenntnis der eigenen Einnahmen und Ausgaben. Systematische Liquiditäts- und Finanzbedarfsplanung gibt Sicherheit für zukünftige Entscheidungen. Eine Liquiditätsplanung erfolgt auf Basis der eigenen Finanzplanung. Anbahnende Liquiditätsengpässe lassen sich damit rechtzeitig erkennen.
Unsere Leistung
Wir erstellen einen Liquiditätsplan auf Basis des Ergebnisplans und der erwarteten Zahlungsaus- und -eingänge. Der zukünftige Kapitalbedarf wird Zeitpunkt bezogen ermittelt.
Ihre Vorteile

  • Sie erhalten ein individuell auf Ihren Bedarf zugeschnittenes Planungsinstrument
  • Auszahlungszeitpunkte lassen sich optimieren
  • Höhe und Termine Ihrer Anlage- und Kreditdispositionen sind erkennbar
  • Sie erhalten Transparenz über den erforderlichen Kapitalbedarf
  • Integration der Umsatzsteuerzahllast in die Liquiditätsplanung
  • Sie erhalten Informationen zur Kapitaldienstfähigkeit und zum Cashflow

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